基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安招裕一年持有混合C(016864) |
净值：
1.0427
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0427 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300207 | 欣旺达 | 30,000.00 | 664,800.00 | 0.28 |
| 603606 | 东方电缆 | 13,400.00 | 652,580.00 | 0.28 |
| 300498 | 温氏股份 | 36,000.00 | 600,120.00 | 0.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,900.00 | 568,371.00 | 0.24 |
| 002833 | 弘亚数控 | 30,000.00 | 559,800.00 | 0.24 |
| 600522 | 中天科技 | 36,700.00 | 534,352.00 | 0.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,700.00 | 520,044.00 | 0.22 |
| 600941 | 中国移动 | 4,800.00 | 515,328.00 | 0.22 |
| 600803 | 新奥股份 | 26,000.00 | 509,340.00 | 0.22 |
| 002311 | 海大集团 | 10,000.00 | 499,500.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,331,628.20 | 5.70 | 63.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,546,072.00 | 1.09 | 12.03 |
| 金融业 | 1,661,718.00 | 0.71 | 7.85 |
| 采矿业 | 813,505.00 | 0.35 | 3.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 662,740.00 | 0.28 | 3.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 600,120.00 | 0.26 | 2.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 587,680.00 | 0.25 | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 437,240.00 | 0.19 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 311,100.00 | 0.13 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 205,800.00 | 0.09 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.04 | 104.73 | 0.58 | 233,924,824.34 |
| 2024-12-31 | 8.04 | 107.33 | 0.52 | 302,093,043.93 |
| 2024-09-30 | 8.02 | 74.98 | 7.89 | 393,605,176.32 |
| 2024-06-30 | 13.16 | 99.14 | 0.24 | 511,924,118.59 |
| 2024-03-31 | 11.92 | 72.60 | 12.01 | 939,302,450.03 |
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