基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(016860) |
净值：
1.0498
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0498 | 2025-05-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 96.88 | 0.09 | 533,007,604.17 |
| 2024-12-31 | - | 105.16 | 0.10 | 726,956,995.83 |
| 2024-09-30 | - | 91.78 | 0.06 | 736,035,562.47 |
| 2024-06-30 | - | 123.53 | 0.20 | 726,342,699.62 |
| 2024-03-31 | - | 127.27 | 0.24 | 735,514,568.78 |
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