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首页 > 基金> 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(016860)
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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有

(016860)
净值：
1.0534
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0534 2025-09-04
  • 净值走势
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(016860)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.05340.00%
2025-09-031.05330.00%
2025-09-021.05330.00%
2025-09-011.05330.01%
2025-08-291.05320.01%
2025-08-281.05310.00%
2025-08-271.05310.00%
2025-08-261.05310.01%
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基金情况

基金全称 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 李文君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.49亿元 份额规模 5.2245亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.44%
最近两年 3.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-92.810.16549,278,235.61
2025-03-31-96.880.09533,007,604.17
2024-12-31-105.160.10726,956,995.83
2024-09-30-91.780.06736,035,562.47
2024-06-30-123.530.20726,342,699.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-01-李文君10395.33
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