加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 中加中债-新综合债券指数发起(016859)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

中加中债-新综合债券指数发起

(016859)
净值：
1.0768
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0768 2025-04-30
  • 净值走势
中加中债-新综合债券指数发起(016859)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07680.01%
2025-04-291.07670.01%
2025-04-281.07660.01%
2025-04-251.0765-0.01%
2025-04-241.07660.01%
2025-04-231.07650.00%
2025-04-221.07650.01%
2025-04-211.07640.01%
更多>>

基金情况

基金全称 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 王霈
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.41亿元 份额规模 7.8401亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.43%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 3.11%
最近两年 6.76%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-84.330.05840,638,940.02
2024-12-31-127.820.052,156,012,655.67
2024-09-30-128.950.072,125,022,424.69
2024-06-30-122.860.022,126,910,748.55
2024-03-31-119.330.052,094,606,708.79
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-20-王霈9267.68
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年