基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金量化多因子股票C(016858) |
净值：
2.5320
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日增长率：
0.32%
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累计净值：2.5320 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 757,000.00 | 101,725,660.00 | 2.34 |
| 601162 | 天风证券 | 13,752,000.00 | 67,797,360.00 | 1.56 |
| 300033 | 同花顺 | 238,610.00 | 65,142,916.10 | 1.50 |
| 002384 | 东山精密 | 1,722,000.00 | 65,039,940.00 | 1.50 |
| 300548 | 博创科技 | 936,300.00 | 62,516,751.00 | 1.44 |
| 601336 | 新华保险 | 1,023,400.00 | 59,868,900.00 | 1.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 872,540.00 | 59,132,035.80 | 1.36 |
| 000651 | 格力电器 | 1,314,800.00 | 59,060,816.00 | 1.36 |
| 688008 | 澜起科技 | 718,143.00 | 58,887,726.00 | 1.36 |
| 300418 | 昆仑万维 | 1,743,400.00 | 58,630,542.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,144,076,029.47 | 49.40 | 54.44 |
| 金融业 | 458,070,517.22 | 10.55 | 11.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 407,454,797.83 | 9.39 | 10.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166,561,031.12 | 3.84 | 4.23 |
| 建筑业 | 131,637,449.70 | 3.03 | 3.34 |
| 采矿业 | 127,311,183.77 | 2.93 | 3.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 103,553,265.68 | 2.39 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 100,186,649.03 | 2.31 | 2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94,309,325.60 | 2.17 | 2.39 |
| 房地产业 | 57,531,431.00 | 1.33 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43,837,720.90 | 1.01 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 39,734,185.00 | 0.92 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,346,209.32 | 0.77 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,233,384.00 | 0.40 | 0.44 |
| 住宿和餐饮业 | 7,063,005.42 | 0.16 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 3,587,850.00 | 0.08 | 0.09 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 1,185,021.00 | 0.03 | 0.03 |
| 综合 | 1,169,532.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 387,660.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.75 | - | 6.50 | 4,339,889,427.53 |
| 2025-03-31 | 90.63 | - | 7.53 | 2,993,387,525.66 |
| 2024-12-31 | 89.03 | - | 6.69 | 3,257,961,647.42 |
| 2024-09-30 | 91.35 | 3.90 | 5.13 | 3,718,221,332.65 |
| 2024-06-30 | 92.13 | 4.20 | 4.14 | 3,801,818,261.08 |
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