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首页 > 基金> 汇添富稳福60天滚动持有中短债B(016855)
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汇添富稳福60天滚动持有中短债B

(016855)
净值：
1.0886
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0906 2025-04-18
  • 净值走势
汇添富稳福60天滚动持有中短债B(016855)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08860.01%
2025-04-171.08850.00%
2025-04-161.08850.00%
2025-04-151.08850.00%
2025-04-141.08850.01%
2025-04-111.08840.01%
2025-04-101.08830.00%
2025-04-091.08830.01%
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基金情况

基金全称 汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐寅喆 王骏杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0027亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.29%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 5.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-109.220.952,605,373,863.39
2024-09-30-120.401.092,932,028,058.63
2024-06-30-133.830.643,108,917,724.75
2024-03-31-127.430.213,298,186,842.38
2023-12-31-138.780.433,537,081,425.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-11-王骏杰5883.97
2023-03-08-徐寅喆7755.42
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