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首页 > 基金> 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E(016853)
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浙商双月鑫60天滚动持有中短债E

(016853)
净值：
1.0988
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0988 2025-07-17
  • 净值走势
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E(016853)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.09880.01%
2025-07-161.09870.01%
2025-07-151.09860.02%
2025-07-141.0984-0.01%
2025-07-111.0985-0.01%
2025-07-101.0986-0.02%
2025-07-091.09880.01%
2025-07-081.0987-0.03%
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基金情况

基金全称 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 程嘉伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.4498亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.26%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 8.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-132.910.24433,246,973.04
2024-12-31-126.933.61588,565,675.00
2024-09-30-127.110.061,178,640,928.17
2024-06-30-104.480.121,038,450,448.14
2024-03-31-115.480.18590,166,464.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-14-程嘉伟10089.87
2022-10-142024-10-09蔡玮菁7266.10
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