中欧颐利债券A
(016850)
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累计净值：1.0990
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0990 | 0.15% |
| 2025-07-17 | 1.0974 | 0.07% |
| 2025-07-16 | 1.0966 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 1.0963 | 0.08% |
| 2025-07-14 | 1.0954 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.0954 | 0.01% |
| 2025-07-10 | 1.0953 | 0.00% |
| 2025-07-09 | 1.0953 | -0.01% |
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基金全称
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中欧颐利债券型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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刘勇 胡阗洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.76亿元
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份额规模
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30.9929亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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1.07%
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最近三月
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2.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.79%
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最近两年
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10.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 909,200.00 | 22,139,020.00 | 0.61 |
| 603568 | 伟明环保 | 1,084,200.00 | 20,686,536.00 | 0.57 |
| 002170 | 芭田股份 | 1,973,500.00 | 20,228,375.00 | 0.56 |
| 002034 | 旺能环境 | 1,123,312.00 | 18,860,408.48 | 0.52 |
| 600729 | 重庆百货 | 565,900.00 | 16,880,797.00 | 0.47 |
| 600483 | 福能股份 | 1,729,300.00 | 16,670,452.00 | 0.46 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,207,900.00 | 16,117,670.00 | 0.45 |
| 002539 | 云图控股 | 1,575,100.00 | 14,774,438.00 | 0.41 |
| 002948 | 青岛银行 | 2,919,550.00 | 14,539,359.00 | 0.40 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 3,111,600.00 | 13,691,040.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,887,995.33 | 2.63 | 28.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52,188,778.00 | 1.45 | 15.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,740,432.48 | 1.10 | 12.04 |
| 金融业 | 29,641,571.06 | 0.82 | 8.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,075,092.50 | 0.72 | 7.90 |
| 租赁和商务服务业 | 19,891,770.00 | 0.55 | 6.03 |
| 批发和零售业 | 19,824,981.40 | 0.55 | 6.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,665,996.00 | 0.52 | 5.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,004,204.60 | 0.33 | 3.64 |
| 采矿业 | 11,573,773.00 | 0.32 | 3.51 |
| 建筑业 | 4,798,039.00 | 0.13 | 1.45 |
| 住宿和餐饮业 | 648,567.00 | 0.02 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.82 | 105.56 | 0.58 | 3,608,943,380.46 |
| 2025-03-31 | 14.74 | 96.87 | 0.95 | 1,816,700,113.28 |
| 2024-12-31 | 11.36 | 93.27 | 0.83 | 1,697,029,128.40 |
| 2024-09-30 | 9.83 | 78.52 | 3.25 | 803,599,128.06 |
| 2024-06-30 | 12.40 | 101.42 | 0.26 | 407,244,429.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-24 | - | 胡阗洋 | 210 | 3.36 |
| 2023-08-14 | - | 刘勇 | 708 | 10.09 |
| 2022-11-25 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 420 | -0.14 |
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