中欧颐利债券A
(016850)
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累计净值：1.0744
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0744 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.0752 | -0.06% |
| 2025-04-16 | 1.0758 | 0.07% |
| 2025-04-15 | 1.0751 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 1.0746 | 0.15% |
| 2025-04-11 | 1.0730 | -0.05% |
| 2025-04-10 | 1.0735 | 0.15% |
| 2025-04-09 | 1.0719 | 0.11% |
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基金全称
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中欧颐利债券型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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刘勇 胡阗洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.85亿元
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份额规模
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15.7980亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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-0.18%
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最近三月
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1.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.12%
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最近两年
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6.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002034 | 旺能环境 | 598,510.00 | 9,276,905.00 | 0.55 |
| 00586 | 海螺创业 | 1,197,500.00 | 7,412,525.00 | 0.44 |
| 000526 | 学大教育 | 163,200.00 | 6,864,192.00 | 0.40 |
| 601801 | 皖新传媒 | 876,800.00 | 6,435,712.00 | 0.38 |
| 000425 | 徐工机械 | 803,053.00 | 6,368,210.29 | 0.38 |
| 01186 | 中国铁建 | 1,170,500.00 | 6,215,355.00 | 0.37 |
| 603565 | 中谷物流 | 578,700.00 | 5,671,260.00 | 0.33 |
| 601019 | 山东出版 | 488,200.00 | 5,541,070.00 | 0.33 |
| 603558 | 健盛集团 | 510,300.00 | 5,490,828.00 | 0.32 |
| 000600 | 建投能源 | 795,900.00 | 4,504,794.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,761,950.12 | 3.11 | 37.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,235,578.40 | 1.37 | 16.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,267,708.00 | 1.14 | 13.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,392,509.00 | 0.67 | 8.07 |
| 金融业 | 8,327,590.00 | 0.49 | 5.90 |
| 教育 | 6,864,192.00 | 0.40 | 4.86 |
| 租赁和商务服务业 | 3,876,649.00 | 0.23 | 2.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,758,468.20 | 0.22 | 2.66 |
| 建筑业 | 3,073,006.00 | 0.18 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 2,813,160.00 | 0.17 | 1.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,910,858.00 | 0.11 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,364,127.00 | 0.08 | 0.97 |
| 采矿业 | 1,107,585.00 | 0.07 | 0.78 |
| 住宿和餐饮业 | 1,013,000.00 | 0.06 | 0.72 |
| 房地产业 | 329,592.00 | 0.02 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.36 | 93.27 | 0.83 | 1,697,029,128.40 |
| 2024-09-30 | 9.83 | 78.52 | 3.25 | 803,599,128.06 |
| 2024-06-30 | 12.40 | 101.42 | 0.26 | 407,244,429.17 |
| 2024-03-31 | 11.61 | 95.06 | 1.24 | 266,602,161.47 |
| 2023-12-31 | 13.94 | 76.69 | 3.78 | 239,072,568.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-24 | - | 胡阗洋 | 118 | 1.04 |
| 2023-08-14 | - | 刘勇 | 616 | 7.62 |
| 2022-11-25 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 420 | -0.14 |
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