基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A(016849) |
净值：
1.0277
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.0277 | 2025-07-17 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.55 | 0.58 | 322,919,933.07 |
| 2025-03-31 | - | 5.65 | 1.75 | 306,792,085.84 |
| 2024-12-31 | - | 5.05 | 3.30 | 180,417,524.20 |
| 2024-09-30 | - | 4.87 | 1.70 | 60,089,859.61 |
| 2024-06-30 | - | 5.21 | 1.74 | 55,990,011.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 姚波远 | 558 | 16.94 |
| 2023-02-15 | 2024-06-27 | 姜华 | 498 | -9.36 |
| 2022-12-21 | 2023-03-30 | 梁珉 | 99 | 1.31 |
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