基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧高端装备股票发起A(016847) |
净值：
1.0875
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日增长率：
1.41%
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累计净值：1.0875 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,000,051.00 | 58,622,989.62 | 6.96 |
| 302132 | 中航成飞 | 660,000.00 | 58,040,400.00 | 6.89 |
| 000519 | 中兵红箭 | 2,600,000.00 | 56,914,000.00 | 6.76 |
| 600316 | 洪都航空 | 1,500,000.00 | 56,550,000.00 | 6.71 |
| 600435 | 北方导航 | 3,296,237.00 | 51,388,334.83 | 6.10 |
| 688084 | 晶品特装 | 500,055.00 | 44,004,840.00 | 5.22 |
| 601606 | 长城军工 | 1,500,000.00 | 43,575,000.00 | 5.17 |
| 688143 | 长盈通 | 1,080,062.00 | 42,122,418.00 | 5.00 |
| 300922 | 天秦装备 | 1,500,061.00 | 41,911,704.34 | 4.97 |
| 600184 | 光电股份 | 2,200,000.00 | 38,632,000.00 | 4.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.96 | 0.04 | 9.31 | 842,466,547.16 |
| 2025-03-31 | 87.07 | 0.23 | 9.58 | 133,836,424.66 |
| 2024-12-31 | 92.75 | - | 7.58 | 86,304,133.81 |
| 2024-09-30 | 93.89 | - | 6.86 | 80,723,766.51 |
| 2024-06-30 | 94.20 | - | 5.92 | 77,182,463.13 |
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