基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A(016846) |
净值：
1.0003
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0003 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002043 | 兔宝宝 | 74,900.00 | 798,434.00 | 0.95 |
| 01313 | 华润建材科技 | 460,000.00 | 736,000.00 | 0.88 |
| 002807 | 江阴银行 | 161,700.00 | 719,565.00 | 0.86 |
| 000529 | 广弘控股 | 109,600.00 | 643,352.00 | 0.77 |
| 688095 | 福昕软件 | 10,260.00 | 640,429.20 | 0.76 |
| 03339 | 中国龙工 | 342,000.00 | 619,020.00 | 0.74 |
| 600897 | 厦门空港 | 39,800.00 | 583,866.00 | 0.70 |
| 002233 | 塔牌集团 | 63,000.00 | 509,040.00 | 0.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,200.00 | 496,104.00 | 0.59 |
| 02331 | 李宁 | 30,500.00 | 448,045.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,384,661.60 | 4.03 | 49.85 |
| 金融业 | 1,078,285.00 | 1.28 | 15.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 706,496.00 | 0.84 | 10.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 640,429.20 | 0.76 | 9.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 583,866.00 | 0.70 | 8.60 |
| 采矿业 | 198,563.00 | 0.24 | 2.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 198,008.00 | 0.24 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.02 | 5.80 | 2.49 | 83,930,512.08 |
| 2024-12-31 | 10.97 | 5.54 | 0.98 | 78,498,005.65 |
| 2024-09-30 | 13.25 | 5.32 | 1.16 | 72,948,592.03 |
| 2024-06-30 | 10.06 | 5.84 | 2.35 | 68,021,513.50 |
| 2024-03-31 | 10.70 | 5.89 | 2.42 | 65,364,470.82 |
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