基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A(016846) |
净值：
1.1124
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.1124 | 2025-09-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002233 | 塔牌集团 | 116,500.00 | 862,100.00 | 1.00 |
| 601801 | 皖新传媒 | 124,900.00 | 853,067.00 | 0.99 |
| 02331 | 李宁 | 48,000.00 | 740,640.00 | 0.86 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,300.00 | 698,031.00 | 0.81 |
| 000529 | 广弘控股 | 109,600.00 | 669,656.00 | 0.78 |
| 002043 | 兔宝宝 | 68,100.00 | 667,380.00 | 0.78 |
| 601001 | 晋控煤业 | 53,400.00 | 652,548.00 | 0.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,000.00 | 600,780.00 | 0.70 |
| 600897 | 厦门空港 | 39,800.00 | 580,682.00 | 0.68 |
| 688095 | 福昕软件 | 7,330.00 | 497,780.30 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,057,667.00 | 4.72 | 59.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 853,067.00 | 0.99 | 12.47 |
| 采矿业 | 652,548.00 | 0.76 | 9.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 580,682.00 | 0.68 | 8.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 497,780.30 | 0.58 | 7.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 199,174.00 | 0.23 | 2.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.68 | 5.54 | 2.49 | 85,991,193.93 |
| 2025-03-31 | 11.02 | 5.80 | 2.49 | 83,930,512.08 |
| 2024-12-31 | 10.97 | 5.54 | 0.98 | 78,498,005.65 |
| 2024-09-30 | 13.25 | 5.32 | 1.16 | 72,948,592.03 |
| 2024-06-30 | 10.06 | 5.84 | 2.35 | 68,021,513.50 |
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