基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新稳益6个月持有期混合C(016845) |
净值：
1.1357
|
日增长率：
-0.14%
|
累计净值：1.1357 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01513 | 丽珠医药 | 95,100.00 | 2,562,766.45 | 3.54 |
| 600900 | 长江电力 | 85,000.00 | 2,561,900.00 | 3.54 |
| 00270 | 粤海投资 | 398,000.00 | 2,380,992.02 | 3.29 |
| 00371 | 北控水务集团 | 850,000.00 | 1,837,123.28 | 2.54 |
| 002422 | 科伦药业 | 50,000.00 | 1,796,000.00 | 2.48 |
| 605599 | 菜百股份 | 107,075.00 | 1,750,676.25 | 2.42 |
| 600036 | 招商银行 | 36,000.00 | 1,654,200.00 | 2.29 |
| 00941 | 中国移动 | 14,000.00 | 1,112,031.83 | 1.54 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 80,000.00 | 919,245.60 | 1.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 704,760.00 | 0.97 |
| 600941 | 中国移动 | 6,000.00 | 675,300.00 | 0.93 |
| 000513 | 丽珠集团 | 5,000.00 | 180,200.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,314,008.16 | 4.58 | 32.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,561,900.00 | 3.54 | 25.12 |
| 批发和零售业 | 1,750,676.25 | 2.42 | 17.16 |
| 金融业 | 1,654,200.00 | 2.29 | 16.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 675,300.00 | 0.93 | 6.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 243,500.00 | 0.34 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 26.29 | 96.75 | 0.72 | 72,351,781.01 |
| 2025-03-31 | 28.11 | 69.73 | 2.00 | 63,947,163.88 |
| 2024-12-31 | 20.98 | 72.80 | 3.05 | 66,041,309.52 |
| 2024-09-30 | 17.66 | 102.49 | 0.90 | 84,608,981.98 |
| 2024-06-30 | 19.56 | 106.09 | 0.91 | 84,007,048.97 |
微信公众号
证券之星APP
