基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证全指证券公司指数发起C(016843) |
净值：
1.1036
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.1036 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 1,843,887.00 | 47,609,162.34 | 13.98 |
| 600030 | 中信证券 | 1,614,840.00 | 47,104,882.80 | 13.83 |
| 600837 | 海通证券 | 1,597,400.00 | 17,763,088.00 | 5.22 |
| 601688 | 华泰证券 | 846,400.00 | 14,888,176.00 | 4.37 |
| 601211 | 国泰君安 | 745,700.00 | 13,907,305.00 | 4.08 |
| 600999 | 招商证券 | 613,950.00 | 11,763,282.00 | 3.45 |
| 600958 | 东方证券 | 865,076.00 | 9,135,202.56 | 2.68 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,491,400.00 | 7,978,990.00 | 2.34 |
| 000776 | 广发证券 | 489,600.00 | 7,936,416.00 | 2.33 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,143,100.00 | 7,155,806.00 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.27 | 0.09 | 6.60 | 340,598,208.81 |
| 2024-09-30 | 66.25 | - | 7.43 | 204,088,819.53 |
| 2024-06-30 | 94.62 | - | 8.00 | 89,688,559.33 |
| 2024-03-31 | 94.57 | - | 6.45 | 54,673,946.20 |
| 2023-12-31 | 94.67 | - | 5.95 | 58,896,811.02 |
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