基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证全指证券公司指数发起C(016843) |
净值：
1.2533
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日增长率：
1.17%
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累计净值：1.2533 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 1,664,587.00 | 38,501,897.31 | 14.39 |
| 600030 | 中信证券 | 1,285,040.00 | 35,492,804.80 | 13.27 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,487,576.00 | 28,501,956.16 | 10.66 |
| 601688 | 华泰证券 | 673,600.00 | 11,996,816.00 | 4.49 |
| 600999 | 招商证券 | 488,600.00 | 8,594,474.00 | 3.21 |
| 600958 | 东方证券 | 688,376.00 | 6,663,479.68 | 2.49 |
| 000776 | 广发证券 | 388,700.00 | 6,534,047.00 | 2.44 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,186,800.00 | 5,957,736.00 | 2.23 |
| 601377 | 兴业证券 | 909,600.00 | 5,630,424.00 | 2.10 |
| 601995 | 中金公司 | 154,000.00 | 5,445,440.00 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.79 | - | 8.06 | 267,485,642.52 |
| 2025-03-31 | 94.71 | - | 6.17 | 316,013,702.95 |
| 2024-12-31 | 94.27 | 0.09 | 6.60 | 340,598,208.81 |
| 2024-09-30 | 66.25 | - | 7.43 | 204,088,819.53 |
| 2024-06-30 | 94.62 | - | 8.00 | 89,688,559.33 |
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