基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证全指证券公司指数发起A(016842) |
净值：
1.1072
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.1072 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 1,610,040.00 | 42,698,260.80 | 13.51 |
| 300059 | 东方财富 | 1,838,387.00 | 41,510,778.46 | 13.14 |
| 601211 | 国泰君安 | 1,781,308.00 | 30,638,497.60 | 9.70 |
| 601688 | 华泰证券 | 843,900.00 | 13,958,106.00 | 4.42 |
| 600999 | 招商证券 | 612,200.00 | 10,878,794.00 | 3.44 |
| 600958 | 东方证券 | 862,576.00 | 8,142,717.44 | 2.58 |
| 000776 | 广发证券 | 488,300.00 | 7,871,396.00 | 2.49 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,487,000.00 | 7,330,910.00 | 2.32 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,139,700.00 | 6,701,436.00 | 2.12 |
| 601995 | 中金公司 | 192,900.00 | 6,660,837.00 | 2.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.71 | - | 6.17 | 316,013,702.95 |
| 2024-12-31 | 94.27 | 0.09 | 6.60 | 340,598,208.81 |
| 2024-09-30 | 66.25 | - | 7.43 | 204,088,819.53 |
| 2024-06-30 | 94.62 | - | 8.00 | 89,688,559.33 |
| 2024-03-31 | 94.57 | - | 6.45 | 54,673,946.20 |
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