基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道惠泰优选混合A(016840) |
净值：
1.2376
|
日增长率：
-0.25%
|
累计净值：1.2376 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 557,444.00 | 140,598,525.68 | 7.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 254,200.00 | 116,604,298.07 | 6.11 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,955,014.00 | 115,775,929.08 | 6.06 |
| 605305 | 中际联合 | 3,766,084.00 | 104,621,813.52 | 5.48 |
| 002299 | 圣农发展 | 6,935,100.00 | 99,102,579.00 | 5.19 |
| 605016 | 百龙创园 | 4,758,088.00 | 98,159,355.44 | 5.14 |
| 02015 | 理想汽车-W | 959,000.00 | 93,577,925.35 | 4.90 |
| 002956 | 西麦食品 | 3,601,400.00 | 84,524,858.00 | 4.43 |
| 00268 | 金蝶国际 | 5,874,000.00 | 82,708,903.99 | 4.33 |
| 02057 | 中通快递-W | 517,700.00 | 65,388,137.33 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 906,398,482.32 | 47.47 | 93.86 |
| 卫生和社会工作 | 28,929,553.92 | 1.52 | 3.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,689,774.84 | 0.82 | 1.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,523,132.00 | 0.50 | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,947,750.00 | 0.10 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,667,797.00 | 0.09 | 0.17 |
| 金融业 | 1,555,191.00 | 0.08 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.83 | 5.21 | 10.32 | 1,909,308,755.02 |
| 2025-03-31 | 87.33 | 5.21 | 4.08 | 1,333,963,581.81 |
| 2024-12-31 | 92.12 | 5.13 | 1.42 | 761,972,535.27 |
| 2024-09-30 | 91.67 | 4.73 | 3.66 | 668,537,131.89 |
| 2024-06-30 | 80.04 | 5.15 | 18.05 | 621,958,781.22 |
微信公众号
证券之星APP
