首页 > 基金> 国泰中证基建ETF发起联接A(016836)

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国泰中证基建ETF发起联接A

(016836)

净值：

1.1819

日增长率：

-0.88%

累计净值：1.1819

2025-09-04

净值走势

国泰中证基建ETF发起联接A(016836)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.1819	-0.88%
2025-09-03	1.1924	-0.65%
2025-09-02	1.2002	-0.77%
2025-09-01	1.2095	0.36%
2025-08-29	1.2052	-0.25%
2025-08-28	1.2082	0.40%
2025-08-27	1.2034	-1.94%
2025-08-26	1.2272	0.02%

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基金情况

基金全称	国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	苗梦羽
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.14亿元	份额规模	0.1240亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.18%
最近一月	0.60%
最近三月	6.87%
最近六月	0.00%
最近一年	22.27%
最近两年	2.40%

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基金要闻

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国泰中证基建ETF发起联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	3.49	2.80	28,924,296.33
2025-03-31	-	5.57	0.64	28,980,476.69
2024-12-31	-	5.36	2.05	33,887,837.65
2024-09-30	-	3.87	2.68	31,264,178.12
2024-06-30	-	2.54	3.77	31,768,331.18

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-10-12	-	苗梦羽	1060	18.19

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基金公告

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