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首页 > 基金> 国泰中证基建ETF发起联接A(016836)
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国泰中证基建ETF发起联接A

(016836)
净值：
1.0944
日增长率：
-0.78%
累计净值：1.0944 2025-04-30
  • 净值走势
国泰中证基建ETF发起联接A(016836)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0944-0.78%
2025-04-291.1030-0.19%
2025-04-281.1051-0.93%
2025-04-251.11550.36%
2025-04-241.1115-0.44%
2025-04-231.11640.50%
2025-04-221.11090.15%
2025-04-211.10920.05%
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基金情况

基金全称 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 苗梦羽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1278亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.97%
最近一月 -1.71%
最近三月 -1.35%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.01%
最近两年 -15.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.570.6428,980,476.69
2024-12-31-5.362.0533,887,837.65
2024-09-30-3.872.6831,264,178.12
2024-06-30-2.543.7731,768,331.18
2024-03-31--7.7131,382,557.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-12-苗梦羽9359.44
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