基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红锦惠甄选18个月持有混合C(016833) |
净值：
1.0476
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0476 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,300.00 | 888,164.96 | 1.43 |
| 600000 | 浦发银行 | 78,800.00 | 810,852.00 | 1.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 18,300.00 | 745,908.00 | 1.20 |
| 002493 | 荣盛石化 | 71,300.00 | 645,265.00 | 1.04 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 27,400.00 | 592,114.00 | 0.95 |
| 02020 | 安踏体育 | 8,200.00 | 591,156.15 | 0.95 |
| 603939 | 益丰药房 | 21,100.00 | 509,143.00 | 0.82 |
| 600183 | 生益科技 | 21,100.00 | 507,455.00 | 0.81 |
| 603529 | 爱玛科技 | 12,200.00 | 500,444.00 | 0.80 |
| 600011 | 华能国际 | 68,600.00 | 464,422.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,512,688.74 | 12.06 | 64.54 |
| 金融业 | 1,582,933.00 | 2.54 | 13.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 576,632.00 | 0.93 | 4.95 |
| 批发和零售业 | 509,143.00 | 0.82 | 4.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 464,422.00 | 0.75 | 3.99 |
| 建筑业 | 453,600.00 | 0.73 | 3.90 |
| 采矿业 | 367,416.00 | 0.59 | 3.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 141,986.00 | 0.23 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,666.30 | 0.05 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 23.54 | 69.54 | 0.89 | 62,273,466.21 |
| 2024-09-30 | 22.34 | 76.02 | 0.67 | 154,961,726.05 |
| 2024-06-30 | 19.36 | 82.46 | 0.41 | 267,045,336.59 |
| 2024-03-31 | 20.77 | 80.16 | 1.07 | 266,660,952.45 |
| 2023-12-31 | 20.28 | 87.95 | 1.60 | 265,828,362.66 |
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