基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红锦惠甄选18个月持有混合A(016832) |
净值：
1.1225
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.1225 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 642,195.19 | 1.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 16,200.00 | 561,978.00 | 1.38 |
| 600000 | 浦发银行 | 37,400.00 | 519,112.00 | 1.27 |
| 02020 | 安踏体育 | 5,400.00 | 465,368.09 | 1.14 |
| 002027 | 分众传媒 | 58,500.00 | 427,050.00 | 1.05 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 18,900.00 | 409,563.00 | 1.00 |
| 002916 | 深南电路 | 3,140.00 | 338,523.40 | 0.83 |
| 01801 | 信达生物 | 4,500.00 | 321,735.96 | 0.79 |
| 600183 | 生益科技 | 10,000.00 | 301,500.00 | 0.74 |
| 06160 | 百济神州 | 2,200.00 | 296,529.66 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,542,342.97 | 8.67 | 55.81 |
| 金融业 | 1,158,347.00 | 2.84 | 18.25 |
| 租赁和商务服务业 | 427,050.00 | 1.05 | 6.73 |
| 建筑业 | 244,648.00 | 0.60 | 3.85 |
| 采矿业 | 234,000.00 | 0.57 | 3.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194,671.00 | 0.48 | 3.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 158,275.00 | 0.39 | 2.49 |
| 批发和零售业 | 122,350.00 | 0.30 | 1.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 102,480.00 | 0.25 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 96,700.00 | 0.24 | 1.52 |
| 卫生和社会工作 | 65,792.00 | 0.16 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 23.88 | 101.60 | 2.88 | 40,839,351.22 |
| 2025-03-31 | 23.14 | 79.66 | 0.44 | 46,416,315.17 |
| 2024-12-31 | 23.54 | 69.54 | 0.89 | 62,273,466.21 |
| 2024-09-30 | 22.34 | 76.02 | 0.67 | 154,961,726.05 |
| 2024-06-30 | 19.36 | 82.46 | 0.41 | 267,045,336.59 |
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