基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒裕一年持有期混合C(016831) |
净值：
1.0427
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0427 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06181 | 老铺黄金 | 700.00 | 470,920.15 | 0.93 |
| 601126 | 四方股份 | 26,400.00 | 448,800.00 | 0.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 900.00 | 412,781.86 | 0.82 |
| 00189 | 东岳集团 | 40,000.00 | 336,279.25 | 0.67 |
| 600031 | 三一重工 | 13,100.00 | 249,817.00 | 0.49 |
| 002409 | 雅克科技 | 3,600.00 | 223,092.00 | 0.44 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 20,000.00 | 201,915.20 | 0.40 |
| 300498 | 温氏股份 | 11,100.00 | 185,037.00 | 0.37 |
| 600266 | 城建发展 | 32,000.00 | 150,720.00 | 0.30 |
| 832982 | 锦波生物 | 487.00 | 146,377.59 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,929,902.06 | 3.82 | 73.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 185,037.00 | 0.37 | 7.09 |
| 房地产业 | 150,720.00 | 0.30 | 5.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141,831.00 | 0.28 | 5.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139,886.60 | 0.28 | 5.36 |
| 金融业 | 57,552.00 | 0.11 | 2.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,481.00 | 0.01 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.27 | 77.60 | 24.34 | 50,525,367.61 |
| 2024-12-31 | 18.85 | 65.37 | 15.24 | 34,764,153.48 |
| 2024-09-30 | 26.49 | 8.68 | 65.67 | 48,236,461.28 |
| 2024-06-30 | 22.61 | 54.50 | 25.17 | 66,905,271.47 |
| 2024-03-31 | 10.08 | 92.72 | 10.95 | 242,815,694.21 |
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