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安信稳健启航一年持有混合A(016826)
安信稳健启航一年持有混合A
(016826)
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累计净值：1.0987
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0987 | 0.03% |
| 2025-07-17 | 1.0984 | 0.11% |
| 2025-07-16 | 1.0972 | -0.12% |
| 2025-07-15 | 1.0985 | -0.05% |
| 2025-07-14 | 1.0991 | 0.28% |
| 2025-07-11 | 1.0960 | -0.01% |
| 2025-07-10 | 1.0961 | 0.31% |
| 2025-07-09 | 1.0927 | -0.10% |
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基金全称
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安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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袁玮 王涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2750亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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1.09%
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最近三月
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2.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.64%
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最近两年
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8.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 9,440.00 | 1,477,832.00 | 3.19 |
| 601668 | 中国建筑 | 129,620.00 | 747,907.40 | 1.61 |
| 01109 | 华润置地 | 26,500.00 | 642,833.56 | 1.39 |
| 002142 | 宁波银行 | 22,900.00 | 626,544.00 | 1.35 |
| 02601 | 中国太保 | 22,600.00 | 553,380.38 | 1.19 |
| 03900 | 绿城中国 | 54,500.00 | 469,677.05 | 1.01 |
| 00688 | 中国海外发展 | 33,000.00 | 409,885.05 | 0.88 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 62,000.00 | 390,697.62 | 0.84 |
| 02328 | 中国财险 | 28,000.00 | 388,125.92 | 0.84 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 223,000.00 | 361,989.43 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,420,182.00 | 5.22 | 56.79 |
| 金融业 | 986,728.00 | 2.13 | 23.15 |
| 建筑业 | 747,907.40 | 1.61 | 17.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107,180.00 | 0.23 | 2.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.95 | 91.52 | 2.95 | 46,329,240.46 |
| 2025-03-31 | 17.24 | 76.04 | 7.40 | 49,068,179.33 |
| 2024-12-31 | 11.33 | 80.44 | 9.60 | 52,421,520.14 |
| 2024-09-30 | 17.47 | 78.20 | 2.69 | 51,314,321.47 |
| 2024-06-30 | 16.15 | 78.31 | 6.31 | 58,801,625.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 王涛 | 553 | 9.37 |
| 2022-12-28 | - | 袁玮 | 937 | 9.87 |
| 2022-12-28 | 2024-01-16 | 张睿 | 384 | 0.46 |
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