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安信稳健启航一年持有混合A(016826)
安信稳健启航一年持有混合A
(016826)
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累计净值：1.0756
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0756 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.0758 | 0.11% |
| 2025-04-16 | 1.0746 | 0.07% |
| 2025-04-15 | 1.0738 | -0.14% |
| 2025-04-14 | 1.0753 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 1.0742 | -0.01% |
| 2025-04-10 | 1.0743 | 0.34% |
| 2025-04-09 | 1.0707 | 0.29% |
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基金全称
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安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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袁玮 王涛
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.3295亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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-0.95%
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最近三月
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0.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.79%
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最近两年
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5.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 8,556.00 | 1,876,245.24 | 3.58 |
| 00939 | 建设银行 | 77,000.00 | 462,056.92 | 0.88 |
| 000333 | 美的集团 | 4,900.00 | 368,578.00 | 0.70 |
| 00688 | 中国海外发展 | 29,500.00 | 338,745.43 | 0.65 |
| 601668 | 中国建筑 | 53,900.00 | 323,400.00 | 0.62 |
| 688036 | 传音控股 | 2,911.00 | 276,545.00 | 0.53 |
| 02328 | 中国财险 | 24,000.00 | 272,478.01 | 0.52 |
| 002142 | 宁波银行 | 10,500.00 | 255,255.00 | 0.49 |
| 600690 | 海尔智家 | 7,500.00 | 213,525.00 | 0.41 |
| 601288 | 农业银行 | 32,200.00 | 171,948.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,591,533.64 | 6.85 | 79.49 |
| 金融业 | 594,707.00 | 1.13 | 13.16 |
| 建筑业 | 323,400.00 | 0.62 | 7.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,344.00 | 0.02 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.33 | 80.44 | 9.60 | 52,421,520.14 |
| 2024-09-30 | 17.47 | 78.20 | 2.69 | 51,314,321.47 |
| 2024-06-30 | 16.15 | 78.31 | 6.31 | 58,801,625.11 |
| 2024-03-31 | 12.27 | 87.64 | 10.05 | 69,239,447.50 |
| 2023-12-31 | 17.87 | 100.51 | 0.77 | 173,661,052.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 王涛 | 461 | 7.07 |
| 2022-12-28 | - | 袁玮 | 845 | 7.56 |
| 2022-12-28 | 2024-01-16 | 张睿 | 384 | 0.46 |
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