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嘉实方舟一年持有期混合C(016825)
嘉实方舟一年持有期混合C
(016825)
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累计净值：1.0353
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.0353 | -0.05% |
| 2025-05-29 | 1.0358 | 0.05% |
| 2025-05-28 | 1.0353 | 0.16% |
| 2025-05-27 | 1.0336 | -0.07% |
| 2025-05-26 | 1.0343 | -0.02% |
| 2025-05-23 | 1.0345 | -0.23% |
| 2025-05-22 | 1.0369 | -0.06% |
| 2025-05-21 | 1.0375 | 0.14% |
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基金全称
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嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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轩璇 李欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0776亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.87%
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最近三月
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1.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.91%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 312,200.00 | 0.62 |
| 002318 | 久立特材 | 8,600.00 | 215,516.00 | 0.43 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,500.00 | 210,600.00 | 0.42 |
| 600019 | 宝钢股份 | 25,200.00 | 181,440.00 | 0.36 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,000.00 | 175,710.00 | 0.35 |
| 600926 | 杭州银行 | 12,100.00 | 174,724.00 | 0.35 |
| 601169 | 北京银行 | 28,800.00 | 173,952.00 | 0.35 |
| 601009 | 南京银行 | 16,800.00 | 173,544.00 | 0.35 |
| 601288 | 农业银行 | 31,900.00 | 165,242.00 | 0.33 |
| 601998 | 中信银行 | 23,200.00 | 164,952.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,031,519.00 | 10.05 | 47.25 |
| 金融业 | 3,905,347.00 | 7.80 | 36.68 |
| 采矿业 | 580,913.00 | 1.16 | 5.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 317,756.00 | 0.63 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 293,670.00 | 0.59 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 207,650.00 | 0.41 | 1.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175,642.00 | 0.35 | 1.65 |
| 建筑业 | 135,168.00 | 0.27 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 21.27 | 89.83 | 3.09 | 50,067,199.76 |
| 2024-12-31 | 6.33 | 117.86 | 2.63 | 45,592,283.29 |
| 2024-09-30 | 2.60 | 132.31 | 1.34 | 60,845,514.30 |
| 2024-06-30 | 8.59 | 74.57 | 1.57 | 156,462,031.13 |
| 2024-03-31 | 2.54 | 102.69 | 0.31 | 282,773,538.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-22 | - | 李欣 | 102 | 1.22 |
| 2023-06-21 | - | 轩璇 | 714 | 3.53 |
| 2023-06-20 | 2025-02-22 | 张庆平 | 613 | 2.28 |
| 2023-06-20 | 2025-02-22 | 顾晶菁 | 613 | 2.28 |
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