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嘉实方舟一年持有期混合A(016824)
嘉实方舟一年持有期混合A
(016824)
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累计净值：1.0335
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0335 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 1.0330 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0331 | 0.07% |
| 2025-04-15 | 1.0324 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.0324 | 0.12% |
| 2025-04-11 | 1.0312 | 0.04% |
| 2025-04-10 | 1.0308 | 0.17% |
| 2025-04-09 | 1.0291 | 0.00% |
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基金全称
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嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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轩璇 李欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.3054亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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0.27%
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最近三月
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0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.82%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 14,200.00 | 244,950.00 | 0.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 212,800.00 | 0.47 |
| 600941 | 中国移动 | 1,800.00 | 212,688.00 | 0.47 |
| 603259 | 药明康德 | 3,800.00 | 209,152.00 | 0.46 |
| 600160 | 巨化股份 | 7,900.00 | 190,548.00 | 0.42 |
| 000333 | 美的集团 | 2,400.00 | 180,528.00 | 0.40 |
| 601166 | 兴业银行 | 8,700.00 | 166,692.00 | 0.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,000.00 | 166,320.00 | 0.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,600.00 | 165,240.00 | 0.36 |
| 600435 | 北方导航 | 16,000.00 | 156,160.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,457,538.00 | 3.20 | 50.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 359,405.80 | 0.79 | 12.45 |
| 采矿业 | 322,126.00 | 0.71 | 11.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244,950.00 | 0.54 | 8.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 209,152.00 | 0.46 | 7.25 |
| 金融业 | 166,692.00 | 0.37 | 5.78 |
| 房地产业 | 125,812.00 | 0.28 | 4.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.33 | 117.86 | 2.63 | 45,592,283.29 |
| 2024-09-30 | 2.60 | 132.31 | 1.34 | 60,845,514.30 |
| 2024-06-30 | 8.59 | 74.57 | 1.57 | 156,462,031.13 |
| 2024-03-31 | 2.54 | 102.69 | 0.31 | 282,773,538.21 |
| 2023-12-31 | 3.07 | 121.32 | 2.27 | 282,625,716.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-22 | - | 李欣 | 58 | 0.38 |
| 2023-06-21 | - | 轩璇 | 670 | 3.35 |
| 2023-06-20 | 2025-02-22 | 顾晶菁 | 613 | 2.96 |
| 2023-06-20 | 2025-02-22 | 张庆平 | 613 | 2.96 |
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