基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添悦6个月持有混合A(016821) |
净值：
1.0158
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0158 | 2025-02-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 266,000.00 | 3.98 |
| 300502 | 新易盛 | 1,200.00 | 138,696.00 | 2.07 |
| 600507 | 方大特钢 | 21,300.00 | 86,265.00 | 1.29 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,300.00 | 83,226.00 | 1.24 |
| 002179 | 中航光电 | 2,100.00 | 82,530.00 | 1.23 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,200.00 | 80,256.00 | 1.20 |
| 601117 | 中国化学 | 7,700.00 | 63,833.00 | 0.95 |
| 688120 | 华海清科 | 345.00 | 56,231.55 | 0.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 600.00 | 24,456.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 734,434.55 | 10.98 | 83.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,226.00 | 1.24 | 9.44 |
| 建筑业 | 63,833.00 | 0.95 | 7.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.17 | 74.94 | 18.74 | 6,691,051.91 |
| 2024-09-30 | 11.92 | 69.42 | 19.38 | 11,210,548.01 |
| 2024-06-30 | 24.61 | 69.81 | 7.57 | 14,610,449.08 |
| 2024-03-31 | 23.26 | 68.37 | 8.88 | 59,480,712.22 |
| 2023-12-31 | 15.11 | 79.63 | 6.37 | 116,377,091.64 |
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