基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信先优债券C(016820) |
净值：
1.0740
|
日增长率：
-0.11%
|
累计净值：1.1190 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002020 | 京新药业 | 31,000.00 | 440,820.00 | 0.87 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 38,000.00 | 438,900.00 | 0.87 |
| 689009 | 九号公司 | 6,500.00 | 423,800.00 | 0.84 |
| 601567 | 三星医疗 | 14,000.00 | 413,980.00 | 0.82 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 65,000.00 | 393,900.00 | 0.78 |
| 300888 | 稳健医疗 | 8,000.00 | 368,480.00 | 0.73 |
| 000975 | 山金国际 | 17,000.00 | 326,400.00 | 0.65 |
| 601288 | 农业银行 | 62,000.00 | 321,160.00 | 0.64 |
| 002469 | 三维化学 | 37,000.00 | 300,440.00 | 0.60 |
| 002311 | 海大集团 | 6,000.00 | 299,700.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,770,110.00 | 9.45 | 58.89 |
| 金融业 | 2,256,101.00 | 4.47 | 27.86 |
| 采矿业 | 694,840.00 | 1.38 | 8.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194,670.00 | 0.39 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131,670.00 | 0.26 | 1.63 |
| 教育 | 28,504.00 | 0.06 | 0.35 |
| 建筑业 | 23,540.00 | 0.05 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.04 | 80.80 | 2.50 | 50,483,070.11 |
| 2024-12-31 | 11.50 | 85.05 | 3.81 | 51,725,836.41 |
| 2024-09-30 | 14.75 | 81.09 | 2.82 | 58,150,433.66 |
| 2024-06-30 | 13.05 | 84.27 | 5.40 | 53,511,547.32 |
| 2024-03-31 | 14.91 | 82.47 | 2.43 | 53,447,326.63 |
微信公众号
证券之星APP
