基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华睿进一年持有期混合C(016819) |
净值：
0.8385
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日增长率：
0.59%
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累计净值：0.8385 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002648 | 卫星化学 | 1,033,100.00 | 19,411,949.00 | 8.49 |
| 603379 | 三美股份 | 449,600.00 | 17,255,648.00 | 7.55 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1,153,800.00 | 13,707,144.00 | 6.00 |
| 603699 | 纽威股份 | 578,600.00 | 12,827,562.00 | 5.61 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,103,900.00 | 12,639,655.00 | 5.53 |
| 600031 | 三一重工 | 763,900.00 | 12,589,072.00 | 5.51 |
| 02883 | 中海油田服务 | 1,826,000.00 | 11,904,281.24 | 5.21 |
| 600066 | 宇通客车 | 442,200.00 | 11,665,236.00 | 5.10 |
| 601567 | 三星医疗 | 370,300.00 | 11,390,428.00 | 4.98 |
| 600160 | 巨化股份 | 387,500.00 | 9,346,500.00 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,619,606.07 | 74.63 | 92.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,886,313.00 | 6.07 | 7.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.67 | - | 7.31 | 228,635,494.01 |
| 2024-09-30 | 94.83 | - | 5.32 | 261,344,969.90 |
| 2024-06-30 | 93.30 | - | 6.46 | 264,035,067.31 |
| 2024-03-31 | 94.56 | - | 6.24 | 307,604,936.28 |
| 2023-12-31 | 94.35 | - | 7.50 | 332,127,562.07 |
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