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首页 > 基金> 兴业120天滚动持有债券A(016816)
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兴业120天滚动持有债券A

(016816)
净值：
1.1018
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1018 2025-07-22
  • 净值走势
兴业120天滚动持有债券A(016816)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.1018-0.02%
2025-07-211.1020-0.01%
2025-07-181.10210.01%
2025-07-171.10200.02%
2025-07-161.10180.01%
2025-07-151.10170.02%
2025-07-141.10150.00%
2025-07-111.1015-0.01%
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基金情况

基金全称 兴业120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 刘禹含 罗林金
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.82亿元 份额规模 7.1077亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.16%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.75%
最近两年 6.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-105.410.273,688,113,147.73
2025-03-31-111.910.102,265,921,995.19
2024-12-31-131.010.061,341,074,953.62
2024-09-30-130.690.051,391,992,986.22
2024-06-30-107.980.121,398,842,698.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-26-罗林金4844.06
2022-12-02-刘禹含96410.19
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