基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联国证钢铁行业指数(LOF)C(016815) |
净值：
1.0820
|
日增长率：
0.56%
|
累计净值：1.0820 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 4,062,359.00 | 28,436,513.00 | 15.39 |
| 600010 | 包钢股份 | 13,585,654.00 | 25,269,316.44 | 13.68 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2,537,980.00 | 10,608,756.40 | 5.74 |
| 002318 | 久立特材 | 408,429.00 | 9,561,322.89 | 5.18 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,555,013.00 | 7,293,010.97 | 3.95 |
| 002075 | 沙钢股份 | 1,087,728.00 | 6,809,177.28 | 3.69 |
| 000708 | 中信特钢 | 552,033.00 | 6,298,696.53 | 3.41 |
| 000778 | 新兴铸管 | 1,605,811.00 | 6,166,314.24 | 3.34 |
| 000709 | 河钢股份 | 2,532,585.00 | 5,597,012.85 | 3.03 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 942,820.00 | 5,468,356.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,866,432.62 | 86.53 | 92.95 |
| 采矿业 | 12,070,600.14 | 6.53 | 7.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,753.32 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 7.24 | 184,758,248.21 |
| 2024-09-30 | 93.76 | - | 6.98 | 224,658,105.14 |
| 2024-06-30 | 93.28 | - | 7.35 | 205,937,102.19 |
| 2024-03-31 | 93.36 | - | 7.18 | 226,592,948.50 |
| 2023-12-31 | 93.04 | - | 7.23 | 241,303,136.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 549 | 3.05 |
| 2023-08-31 | - | 陈薪羽 | 599 | -0.73 |
| 2022-09-28 | 2023-11-07 | 赵菲 | 405 | -1.56 |
微信公众号
证券之星APP
