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国联国证钢铁指数C(016815)
国联国证钢铁指数C
(016815)
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累计净值：1.2410
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2025-09-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-05 | 1.2410 | 1.06% |
| 2025-09-04 | 1.2280 | -1.44% |
| 2025-09-03 | 1.2460 | -1.50% |
| 2025-09-02 | 1.2650 | -1.02% |
| 2025-09-01 | 1.2780 | -0.31% |
| 2025-08-29 | 1.2820 | 0.63% |
| 2025-08-28 | 1.2740 | -0.08% |
| 2025-08-27 | 1.2750 | -1.92% |
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基金全称
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国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 杜超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0575亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.61%
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最近一月
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-1.76%
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最近三月
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12.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.60%
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最近两年
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7.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 3,344,100.00 | 22,037,619.00 | 13.56 |
| 600010 | 包钢股份 | 10,620,440.00 | 19,010,587.60 | 11.70 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2,973,500.00 | 13,083,400.00 | 8.05 |
| 002318 | 久立特材 | 321,000.00 | 7,508,190.00 | 4.62 |
| 600126 | 杭钢股份 | 661,500.00 | 5,953,500.00 | 3.66 |
| 002756 | 永兴材料 | 181,400.00 | 5,759,450.00 | 3.54 |
| 603969 | 银龙股份 | 735,800.00 | 5,393,414.00 | 3.32 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,222,700.00 | 5,135,340.00 | 3.16 |
| 000708 | 中信特钢 | 434,100.00 | 5,105,016.00 | 3.14 |
| 002075 | 沙钢股份 | 855,200.00 | 4,977,264.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,315,345.31 | 88.81 | 94.31 |
| 采矿业 | 8,696,032.00 | 5.35 | 5.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,199.60 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.17 | 6.16 | 0.17 | 162,498,120.37 |
| 2025-03-31 | 94.01 | 6.18 | 0.96 | 174,876,712.53 |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 7.24 | 184,758,248.21 |
| 2024-09-30 | 93.76 | - | 6.98 | 224,658,105.14 |
| 2024-06-30 | 93.28 | - | 7.35 | 205,937,102.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 687 | 16.95 |
| 2023-08-31 | - | 陈薪羽 | 737 | 12.66 |
| 2022-09-28 | 2023-11-07 | 赵菲 | 405 | -1.56 |
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