基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联国证钢铁行业指数(LOF)C(016815) |
净值：
1.0930
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.0930 | 2025-06-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 3,623,200.00 | 26,087,040.00 | 14.92 |
| 600010 | 包钢股份 | 12,161,300.00 | 21,768,727.00 | 12.45 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2,285,100.00 | 11,379,798.00 | 6.51 |
| 002318 | 久立特材 | 367,700.00 | 9,214,562.00 | 5.27 |
| 600126 | 杭钢股份 | 737,100.00 | 8,742,006.00 | 5.00 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,400,100.00 | 6,454,461.00 | 3.69 |
| 000708 | 中信特钢 | 497,000.00 | 6,137,950.00 | 3.51 |
| 002075 | 沙钢股份 | 979,300.00 | 5,611,389.00 | 3.21 |
| 000709 | 河钢股份 | 2,280,200.00 | 5,016,440.00 | 2.87 |
| 000778 | 新兴铸管 | 1,444,100.00 | 4,996,586.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,327,004.64 | 87.68 | 93.26 |
| 采矿业 | 11,055,240.00 | 6.32 | 6.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,204.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.01 | 6.18 | 0.96 | 174,876,712.53 |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 7.24 | 184,758,248.21 |
| 2024-09-30 | 93.76 | - | 6.98 | 224,658,105.14 |
| 2024-06-30 | 93.28 | - | 7.35 | 205,937,102.19 |
| 2024-03-31 | 93.36 | - | 7.18 | 226,592,948.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 597 | 4.10 |
| 2023-08-31 | - | 陈薪羽 | 647 | 0.28 |
| 2022-09-28 | 2023-11-07 | 赵菲 | 405 | -1.56 |
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