基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联国证钢铁行业指数(LOF)C(016815) |
净值：
1.2380
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日增长率：
2.82%
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累计净值：1.2380 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 3,344,100.00 | 22,037,619.00 | 13.56 |
| 600010 | 包钢股份 | 10,620,440.00 | 19,010,587.60 | 11.70 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2,973,500.00 | 13,083,400.00 | 8.05 |
| 002318 | 久立特材 | 321,000.00 | 7,508,190.00 | 4.62 |
| 600126 | 杭钢股份 | 661,500.00 | 5,953,500.00 | 3.66 |
| 002756 | 永兴材料 | 181,400.00 | 5,759,450.00 | 3.54 |
| 603969 | 银龙股份 | 735,800.00 | 5,393,414.00 | 3.32 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,222,700.00 | 5,135,340.00 | 3.16 |
| 000708 | 中信特钢 | 434,100.00 | 5,105,016.00 | 3.14 |
| 002075 | 沙钢股份 | 855,200.00 | 4,977,264.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,315,345.31 | 88.81 | 94.31 |
| 采矿业 | 8,696,032.00 | 5.35 | 5.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,199.60 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.17 | 6.16 | 0.17 | 162,498,120.37 |
| 2025-03-31 | 94.01 | 6.18 | 0.96 | 174,876,712.53 |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 7.24 | 184,758,248.21 |
| 2024-09-30 | 93.76 | - | 6.98 | 224,658,105.14 |
| 2024-06-30 | 93.28 | - | 7.35 | 205,937,102.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 642 | 17.90 |
| 2023-08-31 | - | 陈薪羽 | 692 | 13.58 |
| 2022-09-28 | 2023-11-07 | 赵菲 | 405 | -1.56 |
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