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国联中证煤炭指数(LOF)C(016814)
国联中证煤炭指数(LOF)C
(016814)
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累计净值：1.5980
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.5980 | -0.68% |
| 2025-06-04 | 1.6090 | 1.00% |
| 2025-06-03 | 1.5930 | -0.62% |
| 2025-05-30 | 1.6030 | -0.56% |
| 2025-05-29 | 1.6120 | 0.37% |
| 2025-05-28 | 1.6060 | 0.63% |
| 2025-05-27 | 1.5960 | -0.75% |
| 2025-05-26 | 1.6080 | -0.50% |
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基金全称
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国联中证煤炭指数型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 杜超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.15亿元
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份额规模
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0.7008亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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3.08%
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最近三月
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0.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-21.78%
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最近两年
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1.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 1,215,400.00 | 46,610,590.00 | 10.63 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,101,600.00 | 41,632,696.00 | 9.49 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2,370,800.00 | 31,579,056.00 | 7.20 |
| 000983 | 山西焦煤 | 3,761,300.00 | 25,840,131.00 | 5.89 |
| 601898 | 中煤能源 | 2,425,400.00 | 24,351,016.00 | 5.55 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,585,500.00 | 19,073,565.00 | 4.35 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1,427,300.00 | 18,626,265.00 | 4.25 |
| 000723 | 美锦能源 | 4,012,130.00 | 18,054,585.00 | 4.12 |
| 601666 | 平煤股份 | 1,967,600.00 | 16,921,360.00 | 3.86 |
| 600348 | 华阳股份 | 2,389,700.00 | 16,106,578.00 | 3.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 348,418,525.00 | 79.42 | 84.25 |
| 制造业 | 42,764,398.38 | 9.75 | 10.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,508,418.00 | 3.76 | 3.99 |
| 批发和零售业 | 5,837,844.00 | 1.33 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.27 | 6.04 | 1.64 | 438,685,229.39 |
| 2024-12-31 | 92.95 | - | 7.44 | 401,438,580.52 |
| 2024-09-30 | 93.40 | - | 8.17 | 494,397,712.23 |
| 2024-06-30 | 92.34 | - | 7.70 | 557,306,957.56 |
| 2024-03-31 | 92.87 | - | 6.65 | 482,055,167.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 595 | -7.85 |
| 2023-08-31 | - | 陈薪羽 | 645 | -1.95 |
| 2022-09-28 | 2023-11-07 | 赵菲 | 405 | -12.27 |
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