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首页 > 基金> 嘉合磐益纯债C(016809)
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嘉合磐益纯债C

(016809)
净值：
1.1027
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1027 2025-04-18
  • 净值走势
嘉合磐益纯债C(016809)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.10270.00%
2025-04-171.1027-0.01%
2025-04-161.10280.01%
2025-04-151.10270.00%
2025-04-141.10270.01%
2025-04-111.10260.02%
2025-04-101.1024-0.01%
2025-04-091.1025-0.01%
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基金情况

基金全称 嘉合磐益纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 李超
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.65%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.98%
最近两年 8.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-120.750.22769,423,538.59
2024-09-30-112.690.06758,837,449.39
2024-06-30-105.990.03756,690,083.07
2024-03-31-113.140.11747,677,493.95
2023-12-31-129.830.27737,144,824.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-17-李超91710.27
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