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首页 > 基金> 嘉合磐益纯债A(016808)
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嘉合磐益纯债A

(016808)
净值：
1.0182
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1122 2025-09-03
  • 净值走势
嘉合磐益纯债A(016808)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.01820.01%
2025-09-021.01810.00%
2025-09-011.01810.02%
2025-08-291.01790.01%
2025-08-281.01780.01%
2025-08-271.01770.05%
2025-08-261.01720.01%
2025-08-251.01710.02%
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基金情况

基金全称 嘉合磐益纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 李超
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.46亿元 份额规模 7.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.05%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 7.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-112.950.30746,450,308.36
2025-03-31-123.890.83770,097,177.84
2024-12-31-120.750.22769,423,538.59
2024-09-30-112.690.06758,837,449.39
2024-06-30-105.990.03756,690,083.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-17-李超105411.26
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