基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安融六个月持有期债券A(016806) |
净值：
1.0287
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0287 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 104,400.00 | 793,440.00 | 1.80 |
| 601012 | 隆基绿能 | 47,300.00 | 749,705.00 | 1.70 |
| 002043 | 兔宝宝 | 61,100.00 | 651,326.00 | 1.48 |
| 002241 | 歌尔股份 | 23,900.00 | 624,746.00 | 1.42 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 10,100.00 | 475,811.00 | 1.08 |
| 002154 | 报喜鸟 | 109,500.00 | 448,950.00 | 1.02 |
| 002864 | 盘龙药业 | 16,100.00 | 442,750.00 | 1.01 |
| 300973 | 立高食品 | 10,300.00 | 423,330.00 | 0.96 |
| 603977 | 国泰集团 | 31,300.00 | 400,640.00 | 0.91 |
| 300347 | 泰格医药 | 7,100.00 | 360,751.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,902,537.26 | 11.15 | 78.94 |
| 采矿业 | 793,440.00 | 1.80 | 12.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 360,751.00 | 0.82 | 5.81 |
| 批发和零售业 | 154,048.00 | 0.35 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 97.76 | 5.99 | 53,152,902.12 |
| 2025-03-31 | 14.12 | 82.51 | 2.93 | 43,985,547.18 |
| 2024-12-31 | 16.10 | 83.04 | 2.51 | 51,564,582.42 |
| 2024-09-30 | 15.74 | 82.03 | 15.90 | 59,532,271.53 |
| 2024-06-30 | 17.46 | 81.52 | 1.37 | 51,711,666.33 |
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