基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林聚享增强债券C(016805) |
净值：
1.1710
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.3370 | 2025-07-21 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,331,139.68 | 4.00 | 73.18 |
| 制造业 | 2,320,800.00 | 1.47 | 26.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.47 | 108.57 | 5.04 | 158,292,768.32 |
| 2025-03-31 | 2.86 | 91.35 | 2.78 | 154,846,590.63 |
| 2024-12-31 | 11.19 | 82.77 | 1.89 | 351,844,635.70 |
| 2024-09-30 | - | 81.93 | 15.34 | 353,644,927.37 |
| 2024-06-30 | - | 83.95 | 16.17 | 369,825,979.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 冯翰尊 | 476 | 4.33 |
| 2022-12-02 | 2024-04-03 | 柳杨 | 488 | 28.80 |
| 2022-11-14 | 2024-04-30 | 李玉杰 | 533 | 28.86 |
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