首页 > 基金> 格林聚享增强债券A(016804)

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格林聚享增强债券A

(016804)

净值：

1.1985

日增长率：

0.00%

累计净值：1.3665

2025-06-05

净值走势

格林聚享增强债券A(016804)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.1985	0.00%
2025-06-04	1.1961	0.11%
2025-06-03	1.1948	-0.01%
2025-05-30	1.1949	-0.18%
2025-05-29	1.1970	0.04%
2025-05-28	1.1965	-0.05%
2025-05-27	1.1971	-0.16%
2025-05-26	1.1990	0.06%

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基金情况

基金全称	格林聚享增强债券型证券投资基金
基金公司	格林基金
基金经理	冯翰尊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.54亿元	份额规模	1.3195亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	-0.11%
最近三月	0.60%
最近六月	0.00%
最近一年	4.80%
最近两年	6.78%

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基金要闻

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格林聚享增强债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688615	合合信息	11,177.00	2,396,348.80	1.55
300525	博思软件	120,000.00	2,034,000.00	1.31

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	4,430,348.80	2.86	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	2.86	91.35	2.78	154,846,590.63
2024-12-31	11.19	82.77	1.89	351,844,635.70
2024-09-30	-	81.93	15.34	353,644,927.37
2024-06-30	-	83.95	16.17	369,825,979.54
2024-03-31	-	94.28	5.81	387,065,995.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-03	-	冯翰尊	429	4.69
2022-12-02	2024-04-03	柳杨	488	31.04
2022-11-14	2024-04-30	李玉杰	533	31.15

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基金公告

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