基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根双息平衡混合C(016803) |
净值：
0.8924
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.8924 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600039 | 四川路桥 | 2,658,800.00 | 26,322,120.00 | 3.43 |
| 601288 | 农业银行 | 4,333,000.00 | 25,478,040.00 | 3.32 |
| 601328 | 交通银行 | 3,000,000.00 | 24,000,000.00 | 3.13 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,417,700.00 | 23,732,298.00 | 3.09 |
| 002102 | 能特科技 | 7,484,700.00 | 23,651,652.00 | 3.08 |
| 601088 | 中国神华 | 578,375.00 | 23,447,322.50 | 3.05 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3,484,816.00 | 22,964,937.44 | 2.99 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,799,500.00 | 21,486,030.00 | 2.80 |
| 600585 | 海螺水泥 | 947,121.00 | 20,334,687.87 | 2.65 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,330,000.00 | 19,214,100.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,278,407.74 | 27.52 | 40.30 |
| 金融业 | 116,229,920.00 | 15.14 | 22.17 |
| 采矿业 | 73,912,564.79 | 9.63 | 14.10 |
| 建筑业 | 49,789,664.00 | 6.49 | 9.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,074,295.40 | 3.14 | 4.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,679,910.00 | 2.17 | 3.18 |
| 租赁和商务服务业 | 14,060,000.00 | 1.83 | 2.68 |
| 房地产业 | 10,603,791.00 | 1.38 | 2.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,594,567.80 | 0.99 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 68.28 | 22.68 | 10.08 | 767,766,068.58 |
| 2025-03-31 | 69.99 | 23.84 | 7.79 | 776,094,777.76 |
| 2024-12-31 | 68.27 | 23.11 | 9.33 | 799,319,111.62 |
| 2024-09-30 | 66.70 | 22.33 | 2.16 | 819,442,937.78 |
| 2024-06-30 | 70.14 | 23.65 | 7.59 | 854,861,257.95 |
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