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创金合信怡久回报债券A(016801)
创金合信怡久回报债券A
(016801)
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累计净值：1.0455
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0455 | -0.13% |
| 2025-09-02 | 1.0469 | -0.08% |
| 2025-09-01 | 1.0477 | 0.05% |
| 2025-08-29 | 1.0472 | 0.10% |
| 2025-08-28 | 1.0462 | 0.10% |
| 2025-08-27 | 1.0452 | -0.19% |
| 2025-08-26 | 1.0472 | 0.02% |
| 2025-08-25 | 1.0470 | 0.19% |
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基金全称
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创金合信怡久回报债券型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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张贺章 谢鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0248亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.83%
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最近三月
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1.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.89%
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最近两年
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2.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002818 | 富森美 | 6,000.00 | 84,480.00 | 0.80 |
| 601827 | 三峰环境 | 10,000.00 | 84,300.00 | 0.80 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,000.00 | 82,020.00 | 0.77 |
| 002911 | 佛燃能源 | 7,000.00 | 79,240.00 | 0.75 |
| 601163 | 三角轮胎 | 5,200.00 | 78,884.00 | 0.74 |
| 002831 | 裕同科技 | 3,000.00 | 75,750.00 | 0.72 |
| 601811 | 新华文轩 | 4,900.00 | 74,578.00 | 0.70 |
| 601088 | 中国神华 | 1,900.00 | 72,865.00 | 0.69 |
| 600015 | 华夏银行 | 9,100.00 | 71,253.00 | 0.67 |
| 600028 | 中国石化 | 12,200.00 | 69,906.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,654.00 | 2.23 | 30.60 |
| 采矿业 | 142,771.00 | 1.35 | 18.46 |
| 租赁和商务服务业 | 84,480.00 | 0.80 | 10.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84,300.00 | 0.80 | 10.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,240.00 | 0.75 | 10.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 74,578.00 | 0.70 | 9.64 |
| 金融业 | 71,253.00 | 0.67 | 9.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 14.19 | 59.40 | 60,543,467.67 |
| 2025-03-31 | 7.30 | 87.07 | 5.67 | 10,594,159.49 |
| 2024-12-31 | 0.78 | 42.23 | 79.77 | 10,621,387.38 |
| 2024-09-30 | 2.03 | 81.70 | 16.40 | 3,605,282.53 |
| 2024-06-30 | 12.18 | 83.08 | 8.52 | 55,937,529.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-12 | - | 谢鑫 | 297 | 1.50 |
| 2024-09-23 | - | 张贺章 | 347 | 1.93 |
| 2022-12-22 | 2024-11-12 | 刘润哲 | 691 | 2.98 |
| 2022-12-15 | 2024-09-23 | 黄弢 | 648 | 2.57 |
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