首页 > 基金> 建信鑫和30天持有期债券A(016799)

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建信鑫和30天持有期债券A

(016799)

净值：

1.1074

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1074

2025-04-18

净值走势

建信鑫和30天持有期债券A(016799)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1074	0.01%
2025-04-17	1.1073	-0.02%
2025-04-16	1.1075	0.03%
2025-04-15	1.1072	-0.01%
2025-04-14	1.1073	0.01%
2025-04-11	1.1072	0.00%
2025-04-10	1.1072	0.02%
2025-04-09	1.1070	0.01%

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基金情况

基金全称	建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	彭紫云吴沛文
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.34亿元	份额规模	3.0219亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.55%
最近三月	0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	3.44%
最近两年	8.31%

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基金要闻

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建信鑫和30天持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	114.00	0.77	1,377,919,146.95
2024-09-30	-	111.54	0.64	1,675,321,455.83
2024-06-30	-	122.56	0.80	1,845,912,838.76
2024-03-31	-	103.90	0.02	1,956,084,678.79
2023-12-31	-	129.13	0.60	1,134,425,222.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-29	-	彭紫云	843	10.74
2022-12-29	-	吴沛文	843	10.74

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基金公告

10-22建信鑫和30天持有期债券A,建信鑫和30天持有期债券C: 关于新增民生银行为建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告

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