首页 > 基金> 建信鑫和30天持有期债券A(016799)

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建信鑫和30天持有期债券A

(016799)

净值：

1.1136

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1136

2025-09-04

净值走势

建信鑫和30天持有期债券A(016799)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.1136	0.04%
2025-09-03	1.1132	0.05%
2025-09-02	1.1126	0.02%
2025-09-01	1.1124	0.03%
2025-08-29	1.1121	0.02%
2025-08-28	1.1119	-0.05%
2025-08-27	1.1125	0.02%
2025-08-26	1.1123	0.04%

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基金情况

基金全称	建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	彭紫云吴沛文
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.37亿元	份额规模	3.0259亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	-0.04%
最近三月	0.28%
最近六月	0.00%
最近一年	2.84%
最近两年	6.93%

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基金要闻

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建信鑫和30天持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	116.24	0.91	1,238,623,178.07
2025-03-31	-	83.84	0.94	1,155,470,124.73
2024-12-31	-	114.00	0.77	1,377,919,146.95
2024-09-30	-	111.54	0.64	1,675,321,455.83
2024-06-30	-	122.56	0.80	1,845,912,838.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-29	-	彭紫云	981	11.32
2022-12-29	-	吴沛文	981	11.32

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基金公告

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