基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实双利债券A(016797) |
净值：
1.0197
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0197 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 22,700.00 | 1,105,490.00 | 1.65 |
| 601918 | 新集能源 | 118,200.00 | 808,488.00 | 1.20 |
| 301358 | 湖南裕能 | 14,400.00 | 513,504.00 | 0.76 |
| 300395 | 菲利华 | 10,300.00 | 460,513.00 | 0.69 |
| 600160 | 巨化股份 | 17,200.00 | 425,012.00 | 0.63 |
| 600862 | 中航高科 | 14,800.00 | 352,684.00 | 0.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,400.00 | 343,476.00 | 0.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 328,822.00 | 0.49 |
| 002487 | 大金重工 | 13,600.00 | 324,088.00 | 0.48 |
| 688122 | 西部超导 | 6,849.00 | 317,451.15 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,141,521.30 | 12.12 | 80.45 |
| 采矿业 | 886,398.00 | 1.32 | 8.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 346,001.58 | 0.52 | 3.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280,700.00 | 0.42 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 198,339.87 | 0.30 | 1.96 |
| 金融业 | 136,846.00 | 0.20 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96,990.00 | 0.14 | 0.96 |
| 房地产业 | 33,448.00 | 0.05 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.35 | 83.90 | 0.88 | 67,162,300.37 |
| 2024-12-31 | 15.88 | 86.60 | 0.66 | 71,303,361.37 |
| 2024-09-30 | 15.16 | 80.19 | 0.94 | 93,449,005.64 |
| 2024-06-30 | 16.03 | 84.12 | 0.86 | 99,237,237.77 |
| 2024-03-31 | 14.22 | 85.65 | 0.80 | 123,746,988.88 |
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