基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安鑫富领先混合C(016796) |
净值：
1.7700
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.7700 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002821 | 凯莱英 | 1,400.00 | 110,250.00 | 1.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,000.00 | 90,600.00 | 1.22 |
| 000933 | 神火股份 | 4,000.00 | 75,040.00 | 1.01 |
| 002572 | 索菲亚 | 4,000.00 | 64,600.00 | 0.87 |
| 600325 | 华发股份 | 10,000.00 | 53,300.00 | 0.72 |
| 002335 | 科华数据 | 1,084.00 | 47,858.60 | 0.64 |
| 600809 | 山西汾酒 | 200.00 | 42,856.00 | 0.58 |
| 000977 | 浪潮信息 | 800.00 | 42,784.00 | 0.58 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,000.00 | 39,620.00 | 0.53 |
| 600761 | 安徽合力 | 2,000.00 | 38,380.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 520,043.60 | 6.99 | 70.69 |
| 采矿业 | 130,220.00 | 1.75 | 17.70 |
| 房地产业 | 53,300.00 | 0.72 | 7.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,120.00 | 0.43 | 4.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.89 | 63.81 | 3.60 | 7,437,754.32 |
| 2024-12-31 | 90.94 | - | 9.38 | 8,333,582.47 |
| 2024-09-30 | 92.00 | - | 13.88 | 7,730,884.99 |
| 2024-06-30 | 84.63 | - | 28.66 | 7,307,943.85 |
| 2024-03-31 | 75.88 | - | 40.71 | 7,680,666.30 |
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