基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣裕债券C(016795) |
净值：
1.0231
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0231 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 4,900.00 | 148,617.00 | 1.04 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,120.00 | 125,112.00 | 0.87 |
| 601881 | 中国银河 | 11,000.00 | 119,460.00 | 0.83 |
| 600926 | 杭州银行 | 9,000.00 | 117,450.00 | 0.82 |
| 600989 | 宝丰能源 | 6,700.00 | 116,111.00 | 0.81 |
| 600919 | 江苏银行 | 14,300.00 | 106,249.00 | 0.74 |
| 000831 | 中国稀土 | 3,900.00 | 98,865.00 | 0.69 |
| 002389 | 航天彩虹 | 6,400.00 | 88,896.00 | 0.62 |
| 688120 | 华海清科 | 400.00 | 75,832.00 | 0.53 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,900.00 | 75,202.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,389,771.00 | 9.70 | 63.64 |
| 金融业 | 457,695.80 | 3.19 | 20.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 118,320.00 | 0.83 | 5.42 |
| 建筑业 | 74,160.00 | 0.52 | 3.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,580.00 | 0.43 | 2.82 |
| 采矿业 | 52,710.00 | 0.37 | 2.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,627.00 | 0.21 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 82.75 | 1.33 | 31,061,242.70 |
| 2024-09-30 | - | 83.16 | 4.40 | 9,221,562.18 |
| 2024-06-30 | 15.24 | 93.08 | 2.32 | 14,326,324.34 |
| 2024-03-31 | 16.62 | 87.80 | 1.92 | 22,564,297.29 |
| 2023-12-31 | 14.38 | 90.94 | 1.27 | 61,133,199.80 |
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