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首页 > 基金> 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)
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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式

(016792)
净值：
1.0576
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0840 2025-04-18
  • 净值走势
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05760.02%
2025-04-171.0574-0.01%
2025-04-161.05750.02%
2025-04-151.05730.00%
2025-04-141.05730.00%
2025-04-111.05730.02%
2025-04-101.05710.00%
2025-04-091.05710.03%
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基金情况

基金全称 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 程嘉伟 白严
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.13亿元 份额规模 1.0746亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.94%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 3.53%
最近两年 8.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-152.692.22112,903,521.92
2024-09-30-169.521.92110,879,816.77
2024-06-30-138.521.32111,299,681.97
2024-03-31-106.470.631,535,270,664.19
2023-12-31-130.840.671,538,925,221.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-07-白严6848.01
2023-03-30-程嘉伟7538.54
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