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首页 > 基金> 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)
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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式

(016792)
净值：
1.0637
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0901 2025-07-18
  • 净值走势
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.06370.00%
2025-07-171.06370.01%
2025-07-161.06360.01%
2025-07-151.06350.03%
2025-07-141.0632-0.02%
2025-07-111.0634-0.01%
2025-07-101.0635-0.04%
2025-07-091.06390.00%
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基金情况

基金全称 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 程嘉伟 白严
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.12亿元 份额规模 4.8179亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.16%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.52%
最近两年 8.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-126.330.50511,758,525.67
2025-03-31-127.200.40113,051,817.10
2024-12-31-152.692.22112,903,521.92
2024-09-30-169.521.92110,879,816.77
2024-06-30-138.521.32111,299,681.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-07-白严7768.64
2023-03-30-程嘉伟8459.17
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