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首页 > 基金> 万家家享中短债D(016787)
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万家家享中短债D

(016787)
净值：
1.0577
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1450 2025-04-18
  • 净值走势
万家家享中短债D(016787)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05770.00%
2025-04-171.05770.00%
2025-04-161.05770.02%
2025-04-151.05750.00%
2025-04-141.05750.01%
2025-04-111.05740.01%
2025-04-101.05730.00%
2025-04-091.05730.00%
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基金情况

基金全称 万家家享中短债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈奕雯
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.95亿元 份额规模 7.4913亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.45%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.27%
最近两年 7.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-121.260.328,155,509,423.75
2024-09-30-109.820.7611,805,794,580.69
2024-06-30-113.270.0711,501,914,194.85
2024-03-31-126.591.334,381,666,241.95
2023-12-31-119.080.572,262,636,032.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-30-陈奕雯9349.03
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