首页 > 基金> 万家家享中短债D(016787)

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万家家享中短债D

(016787)

净值：

1.0610

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1483

2025-06-04

净值走势

万家家享中短债D(016787)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0610	0.01%
2025-06-03	1.0609	0.02%
2025-05-30	1.0607	0.02%
2025-05-29	1.0605	-0.03%
2025-05-28	1.0608	-0.02%
2025-05-27	1.0610	0.00%
2025-05-26	1.0610	0.02%
2025-05-23	1.0608	0.00%

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基金情况

基金全称	万家家享中短债债券型证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	陈奕雯
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.66亿元	份额规模	6.3095亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.25%
最近三月	0.78%
最近六月	0.00%
最近一年	2.29%
最近两年	7.34%

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基金要闻

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万家家享中短债D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	109.29	0.06	6,661,526,387.86
2024-12-31	-	121.26	0.32	8,155,509,423.75
2024-09-30	-	109.82	0.76	11,805,794,580.69
2024-06-30	-	113.27	0.07	11,501,914,194.85
2024-03-31	-	126.59	1.33	4,381,666,241.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-09-30	-	陈奕雯	980	9.37

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基金公告

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