基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银锐意改革混合C(016780) |
净值：
0.8745
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.8745 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 24,250.00 | 15,956,500.00 | 6.52 |
| 002463 | 沪电股份 | 370,000.00 | 14,670,500.00 | 6.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 116,120.00 | 14,341,981.20 | 5.86 |
| 300502 | 新易盛 | 104,700.00 | 12,101,226.00 | 4.95 |
| 300394 | 天孚通信 | 132,300.00 | 12,086,928.00 | 4.94 |
| 300408 | 三环集团 | 288,500.00 | 11,110,135.00 | 4.54 |
| 300442 | 润泽科技 | 208,600.00 | 10,838,856.00 | 4.43 |
| 002837 | 英维克 | 251,520.00 | 10,161,408.00 | 4.15 |
| 002920 | 德赛西威 | 89,500.00 | 9,854,845.00 | 4.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 214,500.00 | 8,743,020.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,906,005.20 | 78.86 | 85.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,918,951.03 | 13.05 | 14.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.90 | - | 7.89 | 244,628,143.41 |
| 2024-09-30 | 94.94 | - | 5.33 | 204,772,155.67 |
| 2024-06-30 | 91.64 | - | 8.58 | 188,190,608.23 |
| 2024-03-31 | 92.86 | - | 7.47 | 186,214,513.04 |
| 2023-12-31 | 91.75 | - | 8.58 | 181,348,111.42 |
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