基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银锐意改革混合C(016780) |
净值：
0.9203
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：0.9203 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 31,125.00 | 18,721,687.50 | 7.43 |
| 688041 | 海光信息 | 104,788.00 | 14,805,496.52 | 5.88 |
| 688629 | 华丰科技 | 234,425.00 | 13,409,110.00 | 5.32 |
| 002463 | 沪电股份 | 293,500.00 | 12,497,230.00 | 4.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 117,079.00 | 10,322,855.43 | 4.10 |
| 002371 | 北方华创 | 23,200.00 | 10,259,272.00 | 4.07 |
| 688141 | 杰华特 | 303,056.00 | 9,873,564.48 | 3.92 |
| 002130 | 沃尔核材 | 373,200.00 | 8,889,624.00 | 3.53 |
| 300476 | 胜宏科技 | 62,900.00 | 8,452,502.00 | 3.36 |
| 688608 | 恒玄科技 | 19,314.00 | 6,720,885.72 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,306,032.06 | 69.20 | 73.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,249,416.65 | 23.12 | 24.53 |
| 租赁和商务服务业 | 4,919,976.00 | 1.95 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.27 | - | 7.05 | 251,899,979.34 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 5.47 | 287,203,239.85 |
| 2024-12-31 | 91.90 | - | 7.89 | 244,628,143.41 |
| 2024-09-30 | 94.94 | - | 5.33 | 204,772,155.67 |
| 2024-06-30 | 91.64 | - | 8.58 | 188,190,608.23 |
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