招商安华债券D
(016779)
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累计净值：1.2226
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.2226 | -0.12% |
| 2025-09-03 | 1.2241 | -0.30% |
| 2025-09-02 | 1.2278 | -0.27% |
| 2025-09-01 | 1.2311 | 0.14% |
| 2025-08-29 | 1.2294 | 0.02% |
| 2025-08-28 | 1.2291 | 0.04% |
| 2025-08-27 | 1.2286 | 0.03% |
| 2025-08-26 | 1.2282 | 0.30% |
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基金全称
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招商安华债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王娟娟 王刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.04亿元
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份额规模
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4.9629亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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0.43%
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最近三月
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1.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.74%
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最近两年
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6.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 21,641,849.00 | 283,941,058.88 | 3.20 |
| 603613 | 国联股份 | 10,809,145.00 | 256,068,645.05 | 2.88 |
| 600893 | 航发动力 | 6,638,800.00 | 255,859,352.00 | 2.88 |
| 601111 | 中国国航 | 22,077,094.00 | 174,188,271.66 | 1.96 |
| 600029 | 南方航空 | 21,393,406.00 | 126,221,095.40 | 1.42 |
| 603345 | 安井食品 | 1,346,143.00 | 108,256,820.06 | 1.22 |
| 002648 | 卫星化学 | 5,433,114.00 | 94,155,865.62 | 1.06 |
| 600398 | 海澜之家 | 5,925,700.00 | 41,242,872.00 | 0.46 |
| 002027 | 分众传媒 | 5,449,000.00 | 39,777,700.00 | 0.45 |
| 002049 | 紫光国微 | 474,100.00 | 31,224,226.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,012,816,830.52 | 11.40 | 61.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 331,622,120.06 | 3.73 | 20.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256,068,645.05 | 2.88 | 15.61 |
| 租赁和商务服务业 | 39,777,700.00 | 0.45 | 2.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.47 | 92.90 | 0.45 | 8,880,998,965.76 |
| 2025-03-31 | 19.08 | 81.38 | 0.12 | 13,473,588,932.89 |
| 2024-12-31 | 17.61 | 92.17 | 1.31 | 12,918,302,879.35 |
| 2024-09-30 | 19.61 | 84.95 | 0.51 | 16,503,381,782.81 |
| 2024-06-30 | 19.29 | 96.98 | 0.11 | 19,515,772,180.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-14 | - | 王刚 | 22 | 0.53 |
| 2022-09-28 | - | 王娟娟 | 1073 | 10.18 |
| 2022-09-28 | 2025-08-16 | 侯杰 | 1053 | 9.52 |
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