基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安华债券D(016779) |
净值：
1.2150
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2150 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 21,641,849.00 | 283,941,058.88 | 3.20 |
| 603613 | 国联股份 | 10,809,145.00 | 256,068,645.05 | 2.88 |
| 600893 | 航发动力 | 6,638,800.00 | 255,859,352.00 | 2.88 |
| 601111 | 中国国航 | 22,077,094.00 | 174,188,271.66 | 1.96 |
| 600029 | 南方航空 | 21,393,406.00 | 126,221,095.40 | 1.42 |
| 603345 | 安井食品 | 1,346,143.00 | 108,256,820.06 | 1.22 |
| 002648 | 卫星化学 | 5,433,114.00 | 94,155,865.62 | 1.06 |
| 600398 | 海澜之家 | 5,925,700.00 | 41,242,872.00 | 0.46 |
| 002027 | 分众传媒 | 5,449,000.00 | 39,777,700.00 | 0.45 |
| 002049 | 紫光国微 | 474,100.00 | 31,224,226.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,012,816,830.52 | 11.40 | 61.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 331,622,120.06 | 3.73 | 20.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256,068,645.05 | 2.88 | 15.61 |
| 租赁和商务服务业 | 39,777,700.00 | 0.45 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.47 | 92.90 | 0.45 | 8,880,998,965.76 |
| 2025-03-31 | 19.08 | 81.38 | 0.12 | 13,473,588,932.89 |
| 2024-12-31 | 17.61 | 92.17 | 1.31 | 12,918,302,879.35 |
| 2024-09-30 | 19.61 | 84.95 | 0.51 | 16,503,381,782.81 |
| 2024-06-30 | 19.29 | 96.98 | 0.11 | 19,515,772,180.02 |
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