基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证1000指数增强发起C(016777) |
净值：
0.9443
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日增长率：
0.54%
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累计净值：0.9443 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002539 | 云图控股 | 26,800.00 | 207,432.00 | 0.87 |
| 601677 | 明泰铝业 | 15,800.00 | 201,292.00 | 0.84 |
| 603995 | 甬金股份 | 8,500.00 | 171,785.00 | 0.72 |
| 601311 | 骆驼股份 | 20,000.00 | 170,000.00 | 0.71 |
| 688608 | 恒玄科技 | 408.00 | 165,770.40 | 0.69 |
| 000966 | 长源电力 | 34,200.00 | 159,030.00 | 0.67 |
| 600075 | 新疆天业 | 31,300.00 | 135,842.00 | 0.57 |
| 600987 | 航民股份 | 18,700.00 | 132,957.00 | 0.56 |
| 601222 | 林洋能源 | 20,200.00 | 132,916.00 | 0.56 |
| 603565 | 中谷物流 | 13,200.00 | 126,060.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,241,807.92 | 63.83 | 69.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,399,828.95 | 10.05 | 10.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 677,652.00 | 2.84 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 614,090.00 | 2.57 | 2.78 |
| 批发和零售业 | 545,468.00 | 2.28 | 2.47 |
| 金融业 | 437,343.00 | 1.83 | 1.98 |
| 采矿业 | 365,353.00 | 1.53 | 1.65 |
| 房地产业 | 360,046.00 | 1.51 | 1.63 |
| 建筑业 | 352,835.00 | 1.48 | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 304,449.00 | 1.27 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 259,095.00 | 1.09 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 204,495.00 | 0.86 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 110,212.00 | 0.46 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101,809.00 | 0.43 | 0.46 |
| 住宿和餐饮业 | 63,888.00 | 0.27 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 47,177.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.49 | 0.84 | 6.98 | 23,879,102.32 |
| 2024-12-31 | 92.89 | - | 7.80 | 22,376,435.50 |
| 2024-09-30 | 93.22 | - | 6.25 | 19,084,182.25 |
| 2024-06-30 | 93.25 | 0.23 | 6.60 | 14,982,558.95 |
| 2024-03-31 | 94.12 | 0.22 | 6.87 | 16,163,349.63 |
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