基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投红利智选混合C(016775) |
净值：
1.1671
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1671 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 34,808.00 | 1,513,451.84 | 2.12 |
| 601225 | 陕西煤业 | 63,800.00 | 1,483,988.00 | 2.08 |
| 601006 | 大秦铁路 | 214,200.00 | 1,452,276.00 | 2.03 |
| 000830 | 鲁西化工 | 124,100.00 | 1,450,729.00 | 2.03 |
| 600177 | 雅戈尔 | 161,300.00 | 1,435,570.00 | 2.01 |
| 601328 | 交通银行 | 182,900.00 | 1,421,133.00 | 1.99 |
| 600282 | 南钢股份 | 301,500.00 | 1,414,035.00 | 1.98 |
| 601000 | 唐山港 | 296,300.00 | 1,395,573.00 | 1.95 |
| 600064 | 南京高科 | 178,700.00 | 1,388,499.00 | 1.94 |
| 600350 | 山东高速 | 134,600.00 | 1,383,688.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 18,418,899.00 | 25.78 | 28.35 |
| 制造业 | 18,366,667.00 | 25.70 | 28.27 |
| 采矿业 | 10,357,486.84 | 14.50 | 15.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,954,264.00 | 9.73 | 10.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,831,180.00 | 3.96 | 4.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,693,630.00 | 3.77 | 4.15 |
| 房地产业 | 2,306,075.00 | 3.23 | 3.55 |
| 租赁和商务服务业 | 1,345,154.00 | 1.88 | 2.07 |
| 建筑业 | 1,119,524.00 | 1.57 | 1.72 |
| 批发和零售业 | 538,458.00 | 0.75 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,344.00 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,302.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.93 | - | 5.88 | 71,453,895.10 |
| 2024-09-30 | 94.34 | - | 7.24 | 90,919,618.71 |
| 2024-06-30 | 90.07 | - | 9.28 | 107,090,546.45 |
| 2024-03-31 | 90.10 | - | 10.49 | 78,343,161.15 |
| 2023-12-31 | 90.03 | - | 11.46 | 206,323,178.43 |
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