基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投红利智选混合A(016774) |
净值：
1.1691
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.1691 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603565 | 中谷物流 | 127,900.00 | 1,221,445.00 | 1.84 |
| 600282 | 南钢股份 | 252,900.00 | 1,165,869.00 | 1.75 |
| 601328 | 交通银行 | 153,000.00 | 1,139,850.00 | 1.72 |
| 601919 | 中远海控 | 75,700.00 | 1,101,435.00 | 1.66 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 118,400.00 | 1,085,728.00 | 1.63 |
| 000895 | 双汇发展 | 40,000.00 | 1,078,800.00 | 1.62 |
| 600757 | 长江传媒 | 122,100.00 | 1,058,607.00 | 1.59 |
| 600177 | 雅戈尔 | 130,000.00 | 1,049,100.00 | 1.58 |
| 601229 | 上海银行 | 106,400.00 | 1,048,040.00 | 1.58 |
| 601225 | 陕西煤业 | 52,800.00 | 1,045,968.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 16,583,730.00 | 24.96 | 26.56 |
| 制造业 | 16,540,162.36 | 24.89 | 26.49 |
| 采矿业 | 11,331,813.80 | 17.06 | 18.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,840,124.00 | 8.79 | 9.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,648,981.00 | 3.99 | 4.24 |
| 批发和零售业 | 2,647,446.50 | 3.98 | 4.24 |
| 建筑业 | 2,082,292.00 | 3.13 | 3.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,079,019.00 | 3.13 | 3.33 |
| 租赁和商务服务业 | 1,521,150.00 | 2.29 | 2.44 |
| 房地产业 | 1,073,782.00 | 1.62 | 1.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,687.00 | 0.06 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,992.00 | 0.03 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,017.00 | 0.02 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 13,832.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 5.54 | 66,440,488.46 |
| 2024-12-31 | 90.93 | - | 5.88 | 71,453,895.10 |
| 2024-09-30 | 94.34 | - | 7.24 | 90,919,618.71 |
| 2024-06-30 | 90.07 | - | 9.28 | 107,090,546.45 |
| 2024-03-31 | 90.10 | - | 10.49 | 78,343,161.15 |
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