基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德兴新趋势混合C(016773) |
净值：
1.0886
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日增长率：
2.53%
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累计净值：1.0886 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300130 | 新国都 | 30,400.00 | 1,080,112.00 | 5.35 |
| 688591 | 泰凌微 | 20,465.00 | 980,273.50 | 4.85 |
| 01357 | 美图公司 | 117,500.00 | 967,601.75 | 4.79 |
| 01024 | 快手-W | 16,700.00 | 964,031.46 | 4.77 |
| 688049 | 炬芯科技 | 15,771.00 | 954,145.50 | 4.72 |
| 301162 | 国能日新 | 16,980.00 | 877,526.40 | 4.34 |
| 01415 | 高伟电子 | 31,000.00 | 770,369.76 | 3.81 |
| 000997 | 新大陆 | 22,500.00 | 728,550.00 | 3.61 |
| 00268 | 金蝶国际 | 51,000.00 | 718,105.91 | 3.55 |
| 300674 | 宇信科技 | 23,200.00 | 702,728.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,713,971.78 | 33.23 | 67.82 |
| 制造业 | 3,185,637.92 | 15.77 | 32.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.65 | - | 11.99 | 20,203,528.00 |
| 2025-03-31 | 78.39 | 5.70 | 16.45 | 21,247,790.69 |
| 2024-12-31 | 93.53 | 5.40 | 1.43 | 26,141,038.15 |
| 2024-09-30 | 94.13 | 5.47 | 0.79 | 32,992,260.26 |
| 2024-06-30 | 93.39 | 6.06 | 0.86 | 30,182,693.15 |
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