基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德兴新趋势混合A(016772) |
净值：
0.6591
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：0.6591 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,700.00 | 984,200.00 | 3.76 |
| 002371 | 北方华创 | 2,200.00 | 860,200.00 | 3.29 |
| 688036 | 传音控股 | 8,872.00 | 842,840.00 | 3.22 |
| 603444 | 吉比特 | 3,600.00 | 787,824.00 | 3.01 |
| 300628 | 亿联网络 | 19,180.00 | 740,348.00 | 2.83 |
| 600057 | 厦门象屿 | 112,000.00 | 726,880.00 | 2.78 |
| 300502 | 新易盛 | 5,800.00 | 670,364.00 | 2.56 |
| 002179 | 中航光电 | 17,033.00 | 669,396.90 | 2.56 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 9,032.00 | 630,252.96 | 2.41 |
| 002832 | 比音勒芬 | 26,400.00 | 565,224.00 | 2.16 |
| 002832 | 比音勒芬 | 26,400.00 | 565,224.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,929,147.38 | 68.59 | 73.33 |
| 金融业 | 1,995,169.00 | 7.63 | 8.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,530,020.34 | 5.85 | 6.26 |
| 采矿业 | 906,478.00 | 3.47 | 3.71 |
| 租赁和商务服务业 | 726,880.00 | 2.78 | 2.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 540,440.00 | 2.07 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 427,592.00 | 1.64 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 394,440.00 | 1.51 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.53 | 5.40 | 1.43 | 26,141,038.15 |
| 2024-09-30 | 94.13 | 5.47 | 0.79 | 32,992,260.26 |
| 2024-06-30 | 93.39 | 6.06 | 0.86 | 30,182,693.15 |
| 2024-03-31 | 94.27 | 5.44 | 0.84 | 42,731,391.30 |
| 2023-12-31 | 93.83 | 5.56 | 2.68 | 45,187,624.40 |
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