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首页 > 基金> 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C(016771)
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C

(016771)
净值：
1.0275
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0439 2025-09-01
  • 净值走势
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C(016771)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-011.02750.00%
2025-08-291.02780.00%
2025-08-281.02720.00%
2025-08-271.02670.00%
2025-08-261.02960.00%
2025-08-251.02960.00%
2025-08-221.02810.00%
2025-08-211.02720.00%
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基金情况

基金全称 华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 杨志远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1892亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.31%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 3.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.205.8850,590,288.52
2025-03-31-3.526.1951,556,147.74
2024-12-31-5.262.1653,612,854.76
2024-09-30-6.363.4088,431,844.58
2024-06-30-5.741.63138,447,150.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-16-杨志远9044.41
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