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首页 > 基金> 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016769)
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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C

(016769)
净值：
1.0538
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0538 2025-07-17
  • 净值走势
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016769)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.05380.00%
2025-07-161.05170.00%
2025-07-151.05180.00%
2025-07-141.05080.00%
2025-07-111.05080.00%
2025-07-101.05040.00%
2025-07-091.04970.00%
2025-07-081.05030.00%
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基金情况

基金全称 华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 杨志远 陆靖昶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 55.52亿元 份额规模 52.9783亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 0.80%
最近三月 1.34%
最近六月 0.00%
最近一年 4.16%
最近两年 5.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.041.137,805,575,780.08
2025-03-31-4.970.988,757,930,860.76
2024-12-31-5.055.002,378,415,039.32
2024-09-30-4.2326.1360,274,617.35
2024-06-30-5.222.9574,057,477.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-25-陆靖昶7905.38
2023-05-19-杨志远7965.38
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