基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧行业景气一年持有混合C(016767) |
净值：
0.8712
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.8712 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 57,600.00 | 26,421,744.96 | 9.58 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 82,500.00 | 25,909,125.00 | 9.40 |
| 01810 | 小米集团-W | 436,000.00 | 23,836,731.49 | 8.64 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 445,416.00 | 23,117,090.40 | 8.38 |
| 002142 | 宁波银行 | 814,345.00 | 22,280,479.20 | 8.08 |
| 000333 | 美的集团 | 292,400.00 | 21,111,280.00 | 7.66 |
| 03690 | 美团-W | 183,400.00 | 20,956,629.24 | 7.60 |
| 00941 | 中国移动 | 262,500.00 | 20,850,596.81 | 7.56 |
| 02015 | 理想汽车-W | 199,600.00 | 19,476,698.54 | 7.06 |
| 601155 | 新城控股 | 780,180.00 | 10,672,862.40 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,898,627.87 | 27.52 | 57.65 |
| 金融业 | 30,914,491.20 | 11.21 | 23.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,144,078.00 | 5.13 | 10.74 |
| 房地产业 | 10,672,862.40 | 3.87 | 8.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.16 | - | 14.99 | 275,756,625.31 |
| 2025-03-31 | 71.17 | - | 26.30 | 285,444,246.85 |
| 2024-12-31 | 91.63 | - | 8.70 | 284,655,987.69 |
| 2024-09-30 | 79.83 | - | 8.03 | 323,931,334.58 |
| 2024-06-30 | 88.57 | - | 13.70 | 317,978,110.62 |
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