基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧行业景气一年持有混合C(016767) |
净值：
0.8053
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：0.8053 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 376,988.00 | 23,524,051.20 | 8.26 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,612,000.00 | 22,122,947.43 | 7.77 |
| 01810 | 小米集团-W | 664,600.00 | 21,232,893.35 | 7.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 47,100.00 | 18,188,073.83 | 6.39 |
| 002463 | 沪电股份 | 429,810.00 | 17,041,966.50 | 5.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 100,000.00 | 12,351,000.00 | 4.34 |
| 02498 | 速腾聚创 | 417,200.00 | 11,860,757.36 | 4.17 |
| 000988 | 华工科技 | 272,600.00 | 11,803,580.00 | 4.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 40,700.00 | 11,504,262.00 | 4.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 104,700.00 | 11,181,960.00 | 3.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,381,564.00 | 61.96 | 94.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,026,128.55 | 3.87 | 5.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,960.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 508.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.63 | - | 8.70 | 284,655,987.69 |
| 2024-09-30 | 79.83 | - | 8.03 | 323,931,334.58 |
| 2024-06-30 | 88.57 | - | 13.70 | 317,978,110.62 |
| 2024-03-31 | 86.84 | 0.97 | 11.13 | 316,949,249.15 |
| 2023-12-31 | 89.65 | 7.39 | 5.24 | 343,303,143.48 |
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